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6月4日A股全天震荡调整,三大指数集体下挫,全市场超4100只个股下跌,成交额较前一交易日缩量3726亿。板块分化明显,半导体逆势上涨,煤炭板块活跃,大消费、油气领跌。
半导体板块受AI需求激增推动逆势走强,中传特企20%涨停,多股涨幅显著。世界半导体贸易统计组织预测,受人工智能需求急速扩大,2026年全球半导体市场规模将突破1.5万亿美元;其中存储芯片今年同比增幅将达249.5%,机构指出AI算力需求爆发推动全球存储产业进入新一轮超级周期,中国存储产业开始进入产业兑现阶段。AI需求已从核心算力环节向模拟IC环节扩散,机构认为模拟IC板块正处于关键切换窗口,海外龙头提价缓解国内厂商盈利压力,具备相关布局的国产模拟厂商将率先享受盈利红利。
煤炭板块受供需利好续涨,大有能源晋级四连板,安泰集团、平煤股份涨停。当前全国用电需求增加,煤炭供给偏紧,六大电厂煤炭库存可用天数较去年同期偏低,迎峰度夏前补库需求迫切,机构认为现阶段煤炭供需格局利好煤价,夏季煤价高点有望达到甚至突破1000元每吨,中期煤价或稳固高位,长期供需偏紧格局未变,优质煤炭企业具备高性价比投资价值。
下跌板块中,大消费板块盘中持续下挫,零售方向领跌,中百集团、中央商场跌停;油气股集体调整,通源石油跌超10%,多个细分板块跌幅居前。


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