【0803早评】周末重磅利好扎堆！八月开门红稳了？

回顾七月A股行情，全月科技股经历惨烈估值回调，周度走势探底回升，周初受海外市场影响惯性杀跌，恐慌情绪触顶后资金进场抄底，周五跟随海外市场反弹，全市场超4600只个股上涨，恐慌阶段已过去。
周末多领域重磅消息发布：一是相关会议推进六张网建设，核准八台总投资1700亿元的核电机组，核电设备产业链订单饱满，电网设备、特高压、智能电表等方向值得关注。二是健康中国战略推进，政策转向支持医药板块，低估值政策友好医药存在轮动机会。三是央行定调下半年保持充裕A股流动性，明确流动性充足，为市场提供支撑。四是7月股票ETF净流入创历史峰值，可见ETF资金流入反映机构低位捡筹码。五是两家券商因违规出借账户被立案调查，对券商板块情绪有一定利空。六是国产大模型密集发布利好，大模型AI应用落地加快，推理成本远低于海外模型，Token调用量爆发式增长，利好AI下游应用。
对于八月A股行情，当前指数已收复年线，形成多周期底部结构，类似2021年3月创指回踩年线的底部形态，机构普遍认为八月超跌反弹行情概率较大，操作上建议盯紧三条主线：分别是AI应用、六张网建设相关板块、医药板块；上游半导体上方套牢盘较多，反弹难以持续，不可追高，可逢低布局。整体来看，当前市场进入轮动均值回归阶段，建议均衡配置，关注A股十日线突破情况与创业板指年线支撑，期待八月开门红。