
花姐说理财
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您能学到什么?
1、投资理财的正确价值观
2、家庭资产配置的方法(35岁之前和35岁之后的资产配置,风险管理方法)
3、牛熊市轮动规律
4、选择基金的标准
5、企业估值的方法
6、价值投资的逻辑
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2026年二季度以来,美伊冲突阶段性缓和,公募基金持仓持续向AI硬件集中,引发A股流动性失衡,非AI硬件领域个股持续下跌,自5月12日起已连续18个交易日有超三千家个股下跌。当前A股的AI硬件板块本质是美股映射,5月27日后AI硬件已出现明显缩圈现象,流动性依旧高度聚集于此,操作难度明显加大,机构当前围绕与英伟达产业链关系及供应链重要性展开极致抱团。
美股存储方向受智能时代存储需求永续增长的逻辑驱动,相关龙头延续逼空走势,受美股存储走势映射,叠加长青科技路演消息临近,A股存储方向展现出弹性。但A股存储公司多从事封测和设计,缺乏定价权,基本面一般且价位较高,需把握操作节奏,后续仍需持续跟踪。
当前需结合6月6日时间节点、SpaceX6月12日纳斯达克上市的消息,以预期最强的存储方向为观察切入口,判断美股是否出现预期变化,若存储逻辑预期下滑,A股AI硬件情绪将受影响,AI硬件还会进一步缩圈。
非AI方向已连续下跌18个交易日,走势走向极端,此前部分超跌非AI硬件受资金推动构筑左侧底部,受AI硬件虹吸效应影响走势反复,极端行情不会持续过长,非AI方向今日有望迎来反弹。


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