【0603 开盘】各老登板块未来的不同情况!

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# 英伟达产业链抱团

# 流动性向核心集中

# 分化而非普涨

# 瓦解后出现分化

# 消化估值后再走牛

AI硬件方向在27日节点后进入缩圈阶段,流动性越来越向极少数核心公司集中。在美股尚未消化泡沫前,机构聚焦英伟达产业链第一梯队,核心逻辑一是AI基础设施建设处于高景气周期,二是与英伟达深度绑定、美股映射紧密的公司利润兑现能力强。因此市场围绕企业与英伟达的关联度、供应链重要性展开极致抱团,与英伟达绑定度低的相关公司走势更弱。当前预判AI硬件冲高后震荡,流动性呈跷跷板走势,老登板块及其他超跌方向容易出现下探回升,且并非一日行情。
老登板块泛指A股茅股、金融股以及港股互联网公司,这类板块未来机会将呈现分化而非普涨走势。回顾历史,2017-2018年初大蓝筹抱团行情、2022年新能源抱团瓦解后,个股均出现明显分化,多数个股后续表现平平,仅头部核心龙头企业在消化估值后仍有行情。
对各细分老登板块的未来走向梳理如下:白酒行业仅头部企业仍有机会;疫苗行业高度分化;消费医疗与医美高速增长红利期已结束,进入全面内卷;老龄化产业是长期产业趋势,但发展过程坎坷,跑出优势企业难度较大;品牌消费头部企业可视为红利型资产,存在一定预期差;金融方向的证券、保险正处于行业头部集中化过程,头部企业有机会;房地产、一般零售业已经过了发展时代,很难再有系统性机会。
当前市场内部结构处于混沌走势,需等待上证指数站上五日均线后,再观察内部结构变化。

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历史上的精准预判: 日期:2022-12-22、2022-12-25日 股评:【22-12-22晚】会当击水三千里!【22-12-25周日】自信人生二百年! 观点:市场连续下跌,人气跌至冰点,甚至看多都会挨骂!但宽客苏认为不是这样的!物极必反!主力杀跌已经是强弩之末,现在最重要的是,要准备大反攻!大盘存在着快速上涨的可能,一直涨,一直涨!几乎不调整的那种!如果周五大盘收复10日均线,A股就要告别憋屈,一飞冲天了! 日期:23-4-15至23-4-19 【23-4-15周六】观点:“下周暴利机会来临!”; 【23-4-17晚】观点:“预计明天(周二)大盘仍会惯性上冲,沪指在3400点附近可能短线做头,之后很可能会有一次深幅的洗盘,应该不会跌破3300点。” 【23-4-18晚】观点:“3400点附近的高点已经出现了,剩下的可能就是深幅的向下洗盘了。” 【23-4-19晚】观点:“明天(周四)有反弹,之后还会下跌,下跌的目标可能会接近3300点。” 【23-4-19晚】观点:“虽然有大长腿,但不是单针探底,明天继续下跌,在20日线附近止跌。” 期间大盘走势,周一暴涨,周二在3400点附近见顶,周三、周四小跌,周五大跌至3301点,十几个热门板块整体跌幅都超过了-6%,周末各类股评都在找大跌的原因。 日期:23-5-8至23-5-15 5-8(周一)大涨,咱们之前的节目是有提示的,是意料中的大涨。但是周一盘后的股评,咱们也说了,不要被这根光头光脚的大阳线迷惑,调整随时会到来! 结果5-9(周二)冲高后,开始回落。接下来周三、四、五三天连续重挫,期间宽客苏的股评观点都是“调整没有结束”; 5-13(周六),股评《阳光总在风雨后!》,主要观点是:跌下来就比较安全了,接下来上涨的概率远大于下跌。上证指数在3280点附近支撑很强。虽然周五收盘3272点,但短时间是跌不破3280点的,现在我仍会说——3280点坚如磐石!周一大盘很可能还会惯性下探,但短线反转越来越近了!就像那首歌——阳光总在风雨后,乌云后是晴空!结果5-15(周一)大盘上午重挫,下午神奇逆转,由下跌-1.12%到收盘大涨1.17%; 精准预测还有很多,受限于1000字无法展示了!
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